Servicios

Herramientas

Razones Financieras

Posición Financiera

Plataforma de Control y Visibilidad del Flujo de Efectivo

RedFlag

Objetivo Estratégico

Implementar una herramienta de control financiero que permita monitorear, clasificar y analizar en tiempo real los movimientos bancarios, facilitando la gestión del flujo de efectivo y fortaleciendo el control presupuestal de la organización.

Dashboard · RedFlag
Control Presupuestal

Pago Propuesto

Control Presupuestal y Visibilidad del Flujo de Efectivo

Control Presupuestal

Herramienta que permite visualizar de forma clara pagos realizados y optimizar políticas de pago. Facilita la toma de decisiones sobre flujos reales y presupuestados de la empresa.

Costos Créditos

Tasa WACC

Costo Integral de Financiamiento

Estrategia por Línea de Crédito

Estrategias por Cada Línea de Crédito, para saber cuántos días usar las Tasas Bajas y cuántos días las tasas Altas, para No Violentar nuestro Costo Integral de Financiamiento vs TIR.

Guardián de la rentabilidad

Flujo de Efectivo

Seguimiento del Flujo de Efectivo

Herramienta que permite visualizar de forma clara pagos realizados y optimizar políticas de pago. Facilita la toma de decisiones sobre flujos reales y presupuestados de la empresa.

Proyecciones Financieras

Podemos Visualizar [Múltiples Escenarios]

y Tomar con [Datos] Las Mejores Alternativas

Proyecciones de Producción 2026 - 2035

Escenario BajoProducción Decline
  • Caída Continua
  • Baja Inversión
  • Recursos Limitados
Escenario MedioProducción Moderada
  • Inversión Moderada
  • Recuperación Parcial
  • Riesgo Controlado
Escenario EstableProducción Sostenida
  • Alta Inversión
  • Proyectos Sólidos
  • Producción Constante
20262028203020322035

Lo que podemos proyectar

Nueva Deuda

Margen por Canal

Comportamiento Gastos y Costos

TIR Real que debo obtener vs Costos, Deuda

Comportamiento Razones Financieras

Qué tan viable y Financiable es el Proyecto (Escenarios)

Gracia de Capital, Pagos Crecientes

Nuevas Compras de Activos

Pago de un Socio (Cash Out)

Semáforos de Covenants, Tasas WACC

Pagos Futuros vs Flujos (Compras o Ventas Estacionales)

Comparativa $ entre Presupuesto y Real

Visualizamos Múltiples Escenarios

Podemos visualizar múltiples escenarios y tomar con datos las mejores alternativas.

Proyección Financiera 2026-2035

Escenarios estable, medio y estresado: liquidez y solvencia, estructura de capital, flujo libre, rentabilidad (EBITDA) y eficiencia operativa.

Cédula del Proyecto a 5 Años

Macro escenarios A, B y C con ventas, costo de ventas, utilidad bruta y de operación por escenario.

Tasas de Referencia TIIE

Seguimiento de TIIE a 28, 91 y 182 días con horizonte de planeación de corto, mediano y largo plazo.

Indicadores Macroeconómicos

Tasa de referencia, inflación, PIB, tipo de cambio FIX y financiamiento al sector privado para el apoyo a la toma de decisiones.

Otros Servicios

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